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「纯债券型基金」环境风暴中的唐山:钢铁企业紧张产业的生态变化

唐山,钢铁,紧张,生态,变化,风暴,环境,产业,企业时间:2021-04-14 17:38:34浏览:174
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唐山买不到钢坯?随着环保政策的加码和钢铁企业生存转型,历史上罕见的一幕发生了。一些钢厂停止生产,钢坯处于匆忙之中,钢铁贸易商寻求低调的商品...碳峰化和碳中和政策迫使钢铁行业提高质量和效率,唐山钢铁市场首当其冲。

日前,《中国证券报》记者发现,这一轮钢价上涨背后,实际上是2017年供给侧结构性改革的持续影响。唐山作为重要的钢铁重镇,环境保护执法检查是钢铁行业风云变幻中的“风暴眼”。

小方坯着急了

从事钢铁贸易和投资的瑞信国际贸易有限公司现任经理李鹏飞最近在钢厂挑货时感受到了对方的强势。“从钢厂提货的基地是全额购买的。从市场交易者那里获得货物通常是保证金订单。目前,钢厂明显比前两年强。”他说。

李鹏飞公司成立于2019年12月,主要目标是将贸易与完全套期保值相结合,以农产品为主营业务,以钢铁为考虑因素。自成立以来,钢材贸易量已达15万吨,铁矿石50万吨,焦炭3万吨。

“我们的生产和销售主要以市场价格为基础,不涉及钢厂的价格。成品库存从年初的4万吨下降到现在的2万吨。”李鹏飞告诉《中国证券报》,该公司库存有数千吨钢坯,但基本上都是库存商品。即使经过一段时间的上涨,钢坯价格也不便宜,但下游还是接单了。他说:“唐山钢坯急,苏南钢坯往唐山流。”

唐山德隆钢铁有限公司销售科长刘亮表示,公司成品价格跟随市场价格走势,跟随市场控制销售比例,利润被动提高。

“钢厂利润大幅增长,粗钢净利润从每吨700元到800元。”唐山一家钢铁企业的负责人李锋(化名)告诉《中国证券报》记者,“该公司目前销售状况良好,尤其是带钢和钢坯的顺利出货。”

《中国证券报》记者随机走访了一些钢铁交易商,彼此都说从去年以来的这波行情中有所收获。“自去年第四季度以来,扣除资本成本和运营费用后,收益率在20%左右。”一名钢铁交易商告诉《中国证券报》,这在行业中并不算高,成本主要集中在资本和劳动力上,此外还有仓储、运输和租金。但是,他工作的公司已经外包仓储运输。

市场上需求最大的品种是钢坯。《中国证券报》的一名记者最近接到一名商人打来的焦虑电话,询问他是否能帮忙获得一些住房。

“钢坯的供应很难找到,但在其他成品中不会出现这种情况。”李鹏飞表示,目前盈利的品种顺序是热卷>:带钢>:钢坯>:优秀人才,沿海钢厂和主要薄板钢厂利润较高。

“这一次,区域供给难寻的现象相对明显,但全国仍处于供需平衡状态。”刘良说。

供需差距扩大了

全球钢铁看中国,中国钢铁看唐山。唐山在中国钢铁市场的重要地位不言而喻。据统计,2020年唐山市生铁产量超过1.3亿吨,约占全国生铁产量的15%;粗钢产量超过1.4亿吨,占全国粗钢产量的13.5%。

唐山不仅是一个重要的钢铁工业城镇,也是一个空气污染控制压力很大的地区。今年3月,唐山市大气污染防治领导小组办公室发布了《关于钢铁行业企业提交限制生产和减排措施的通知》,确定唐山市将在年内减排30%至50%。

据生态环境部官网消息,今年3月11日,生态环境部部长黄润秋未打招呼就前往河北省唐山市,前往鹤岗市唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山春兴特钢有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司了解重污染天气应急减排措施实施情况。检查发现,四家企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产,未能落实相应的减排要求,普遍存在生产记录虚假的问题。有的甚至相互通风报信,删除生产记录来处理检查,相关线索交给当地公安部门。

在上述检查中停产的一家钢铁企业的相关人士对《中国证券报》表示,此举令当地钢铁企业极为震惊。“现在唐山的环保和生产限制非常严格。高炉产量有限,数据端的所有环节都会被监控。钢铁企业怕战争。目前没有企业敢放松,敢在环保上造假。”他表示,“市场对限产放松不抱幻想,限产面积可能在5月份进一步扩大。”

“唐山小方坯供不应求,进口和国外资源正在运往唐山。市场差距大。一方面受有限的生产要素影响;另一方面,3月下旬,下游钢坯调整厂集中恢复生产,进一步加剧了紧张局势。”上面钢铁企业说。

李锋说,中国正在实施世界钢铁发展历史上最大的产能更新计划,十四五期间将更新约3亿吨产能,这是钢供方结构改革的延续和深化。同时,去年以来的整体需求情况与2008年至2011年类似。在欧美主要经济体央行的货币宽松政策背景下,金融市场对未来有一定的通胀预期,导致需求前交易。

产业生态变化

对比这一轮行情与2017年的一波行情的区别,李鹏飞表示,上一轮行情主要在于政策执行快,利润刺激的供给周期短,钢铁行业两年的短期辉煌;目前,正是对粗钢产量有限的预期导致了对未来供应的持续担忧。供不应求的情况短期内难以缓解,持续周期可能更长。

让他担心的是,在资金方面,今年的库存能力和承受能力可能会弱于去年,运营中的利润率会变窄。“过去,1亿元资金可以做3万吨库存。现价做不了2万吨库存,波动大,利润难把握。”李鹏飞说。

“钢材现货价格在短时间内上涨过快,钢坯下游的钢厂以及带钢和热轧卷都经历了接收疲软。近期市场可能存在调整风险。我们准备通过对冲来保护现有的库存利润。”李锋预测,板块价格上限可能在6000元/吨左右,优秀人才价格可能在5500元/吨左右,受利润驱动的品种间产量调整等因素影响。

关于最近钢坯价格的调整,刘亮表示:“今年唐山的环保形势决定了价格调整的空间有限。”

随着市场的好转,在最后一轮市场动荡和下跌中陆续退出的交易者会回归吗?李鹏飞认为,老交易员重返市场的例子并不多。最近两年比较明显的现象就是资本的介入,比如我们现在的公司。当只靠价差的钢材交易模式成为过去的时候,钢坯、带钢、螺纹钢的交易模式就变得更加多样化。

在这样的情况下,钢铁行业面临分化。李锋表示,在碳峰化和碳中和的背景下,行业产能质量和效率不断提高,产能升级和行业竞争势在必行。“我们公司的优势在于,之前在交通和环保设备上投入了更多的资金和精力,受目前有限生产的影响较小。未来,公司将对重点和难点钢材品种进行突破性研发。”李锋说道。

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